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Whipsawは何ですか?

特定の時間に、セキュリティの価格が一方向に移動するが、その後すぐに反対方向に移動するように旋回しているとき、Whipsawは、セキュリティの動きを説明します。 whipsawパターンの2種類があります。最初は、その後共有の価格が元の位置に相対落下させる急激な下降が続く株価、上方に移動することを含みます。株価が短期間の値に低下し、その後、突然、株式の元の位置からの相対正の利得に上向きのサージときに、第2のタイプは、発生します。

期Whipsawの起源

同じ名前ののこぎりで木を切るときの用語whipsawの起源は、木こりのプッシュとプルアクションに由来しています。トレーダーは、彼は突然に投資した証券の価格が反対し、予想外の方向に移動するときに「whipsawed」であると考えられています。 Whipsawパターンが最も顕著な価格変動が予測不可能である、不安定な市場で発生します。デイトレーダーやその他の短期投資家はwhipsawedであることに慣れています。投資への長期、購入・アンド・ホールドのアプローチを持っている人は、多くの場合、市場のボラティリティーに乗ると、正の利益と出てくることができます。

重要ポイント

Whipsawは、不安定な市場での株式の動きを説明します。突然direction.Thereを切り替えます株価はトレーダーはwhipsawの動きを期待して、多くの場合、長期的、買いホールド位置を取る揮発性market.Dayにwhipsawの動きを管理する方法のように決まったルールはありません。###の2つの例Whipsawing

whipsawの一例はまた、最も一般的です。投資家が株式に長くなると、期待は価格が時間の経過とともに価値が増加することです。しかし、多くの場面では、投資家が市場のラリーの上部にある会社の株式を購入する場合があります。例えば、投資家は、それが大きな利益を掲示し続けると仮定し、そのピーク時に株式を購入することがあります。ほとんどすぐに株式を購入した後、同社は投資家の信頼を振ると回復し、10%以上値で決して衰退しないように株式を引き起こし四半期報告書をリリースします。投資家は、効果的にwhipsawed、株式を売却するオプションを指定しないで、損失の株式を保持しています。

逆に、一部の投資家は、特に短期売る人たち、市場の底にwhipsawに直面することができます。例えば、投資家は経済の低迷を予想して、市場が下落し続けた場合、S&P 500の投資家の利益にプットオプションを購入します。しかし、ほとんどすぐにプット・オプションを購入した後、市場が突然集会、および投資家の選択肢はすぐに「お金の外」になるか、価値のないもの。この場合、whipsawは回復期中に発生し、投資家が投資を失います。

実世界の例

金融市場は急激に変化します。投資家は、右のアセットを選択できるように、多くのアナリストは、のための在庫パターンが変化することを説明して「動的適応システマティック・トレーディング戦略のビルディング・ブロックの評価」、ソナムSrivastava氏とRitabrataバッタチャリヤによる研究では、題し>市場のパターンを説明するモデルを模索しますマクロ経済変数、ポリシー、または規制の根本的な変化。著者は、トレーダーは、株式市場の異なる位相を活用して自分の取引スタイルを適応する必要があると述べます。彼らはまた、投資家が資産を選択することを示唆しています>

2018年12月6日には、CNBCは、米国と中国、景気減速の可能性との貿易関係の悪化のニュースが投資家に達したとして株がwhipsawedことを報告しました。専門家の助言を変えます。ボラティリティーを乗り切るために、ある専門家は、投資家が彼らの強みを果たしている長期的な戦略を選択し、関係なく、whipsawの動きの戦略に従うべきであると勧告しました。投資の面では、別の専門家は、このような健康管理など、より安定した分野への投資や、不動産などの揮発性の高いセクターを回避推奨しました。ほとんどの専門家は、短期的に大幅な変動を期待していた、もう一つは守備の位置を想定してお勧めします。しかし、彼はまた、株式に基づく長期的なポートフォリオは勝つだろうと述べているんでした。