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値の日付は価格変動、製品の価値を決定する際に使用した将来の日付です。一般的には、評価のタイミングの違いによる不一致の可能性がある金融商品及び売掛金の支払いを決定する上で価値の日付の使用が表示されます。このような金融商品は、前方の個人口座に支払い、又は受領すべき為替契約、オプション契約、および興味があります。

値の日付とも呼ばれる「valuta。」

銀行での##バリュー日

受取人が銀行に小切手を提示すると、銀行は、受取人の口座に入金し。銀行が支払人と受取人が異なる金融機関に口座を持っていると仮定すると、支払人の銀行から資金を受け取るまでしかし、それは数日かかることがあります。受取人は、すぐに資金へのアクセス権を持っている場合は、受信した銀行は、負のキャッシュフローを記録するリスクを実行します。このリスクを回避するために、銀行はそれを支払う機関からお金を受け取り、領収書の予想される日まで、受取人の口座に資金を保持する日を推定します。実際には、銀行は、受取人が資金を使用することができた後、数日間保証金の額を掲載します。資金がリリースされている日付は、値の日と呼ばれています。

電信送金が別の銀行に口座に1つのバンクの口座から作られている場合も同様に、値の日付は、着信ワイヤが受信銀行とその顧客に利用可能になった日です。

取引で##バリュー日

資産評価のタイミングの違いによる不一致の可能性がある場合は、値の日付が使用されています。外国為替取引では、値の日付は、取引の相手方れている配達日とみなされる支払いを行うと所有権を転送することにより、それぞれの義務を清算することに同意します。タイムゾーンと銀行の処理遅延の差に、外国通貨のスポット取引のための値の日付は通常取引が合意された2日後に設定されています。値の日付は、通貨が取引されていることを一日ではなく、トレーダーは為替レートに同意した日です。

値の日付も債券の未払利息を計算するために債券市場で使用されています。約定日、決済日、および値日 - 未収利息の計算は、アカウントに3つの主要な日数を要します。取引日は、取引が実行された日付です。決済日は取引が完了した日です。値の日付は、常に決済日は通常ですが、ありません。決済日は営業日に落ちる可能 - 結合は金曜日(取引日)で取引された場合、トランザクションは、月曜日に土曜日完了していないとみなされます。未収利息を計算する際に見られるような値の日付は、アカウントに指定された月の毎日をとる、任意の日付にすることができます。

半年間の利払いを作るクーポン債を評価するときに値の日付も使用されています。例えば、貯蓄債券の場合、金利は値の日付が半年ごとにあるので、半年毎に配合されます。利払いの彼らの計算は政府と同じになりますので、これは投資家のための任意の不確実性を取り除きます。