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無制限キャッシュとは何ですか

無制限の現金は、特定の使用に関連付けられていない金銭的準備金を指します。それは特定の用途に充て、非常に液体であるされていないので、無制限の現金は、いかなる目的のために使用することができます。要件を超える量は以下のように無制限の現金と呼ばれている - 多くの場合、財務制限条項を満たすために、企業はバランスシート上の現金の一定のレベルを維持する必要があります。

無制限の現金は、組織の液体の資金の一部です。組織の流動資金は、現金、無制限の現金、現金同等物、無制限の短期(ST)の投資に加え、ネット短期借入能力を制限しています。

無制限の現金を破壊

現金及び現金同等物は、彼らが使用するために容易に利用できる資産であるとして組織が、今で過ごすことができるお金を表します。それ以上を過ごすために、同社は、このような貸付金や売掛金を通じた借入による債務、より高いレベルのを取る必要があります。このような非営利団体としてのキャッシュフローの変化するパターンを持ついくつかの組織については、無制限の現金が資金調達源が枯渇してもアクティブな操作を維持することができます。

無制限の資金の##例

たとえば、XYZ社は、ウィジェットを作ります。彼らは最近、新しいウィジェットプレスのための資金を調達するために借金を発行しました。新しい問題を取り巻く債務の契約は、XYZ社はすべての回で手に現金$ 300万ドルを維持するために持っていることを指定します。債務の契約で指定された現金は現金を制限されています。現金XYZ社は$ 300百万を超えた本にあり、他のプロジェクトにコミットしているものを超えて無制限の現金です。