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ユニット投資信託(UIT)は何ですか?

ユニット型投資信託(UIT)は、特定の期間のために投資家に償還単位として、一般的に株式や債券の、固定されたポートフォリオを提供していた投資会社です。資本増価および/または配当収入を提供するように設計されています。ユニット型投資信託は、投資信託及びクローズドエンド型ファンドとともに、投資会社として定義されています。

重要ポイント

ユニット型投資信託(UIT)は、株式や債券などの有価証券のグループを購入するか、保持している米国の金融会社であり、かつ償還units.UITS相互オープンエンドとクローズドエンドの両方に似ているとして投資家にそれらを利用できるようにします時には彼らが購入することができますが、それらはすべて、多くの投資家がポートフォリオで管理する資金は、オープンエンドmanager.Likeミューチュアルファンドを組み合わせている集団的投資で構成されている点で資金が、UITsは、それらを発行会社から直接購入し、販売されています流通市場で、クローズドエンド型ファンドのように、UITsは、新規株式公開(IPO)を介して発行されます。投資信託とは異なり、UITsは、そのポートフォリオに保有されているどのような投資に基づいて定められた有効期限を持っています。ポートフォリオが終了すると、投資家は、UITsは、基礎となる投資の変化は、企業の合併として、がありますしない限り、有価証券の購入または売却されていないという意味、積極的に、取引されていない投資信託とは異なり、UITの純assets.Alsoの彼らのカットを取得しますまたは破産。 1:30 ユニット投資信託(UIT)

理解ユニット投資信託(UIT)

投資企業が個人に低い初期投資要件と有価証券の多様なポートフォリオに投資する機会を提供しています。 UITsは、投資顧問によって販売され、所有者ではなく、流通市場で取引を置くよりも、資金や信頼にユニットを交換することができます。 UITは、規制投資法人(RIC)または付与者の信頼のいずれかです。 RICは、投資家が共同所有者である、企業であり、譲渡人信託は、投資家にUITの基礎となる有価証券の比例所有権が付与されます。

投資は販売されている方法

投資家は、ファンドへの純資産価値(NAV)で投資信託の株式またはUIT単位の償還または直接または投資顧問の助けを借りて、信頼することができます。 NAVは、発行済株式またはユニットの数で割ったポートフォリオの合計値として定義され、NAVは、各営業日に計算されます。一方、クローズドエンド型ファンドは償還されないと、現在の市場価格で流通市場で販売されています。クローズドエンド型ファンドの市場価格は、投資家の需要に及びません純資産価額の計算として基づいています。

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投資会社協会(ICI)から最新の統計による$ 74.84億の市場価値を持つ米国で優れたユニット型投資信託(UITs)、数、### UITsおよびミューチュアル・ファンドの違い

ミューチュアル・ファンドは、ポートフォリオマネージャーがポートフォリオに有価証券を売買することができることを意味、オープンエンド型ファンドです。各ミューチュアル・ファンドの投資目的は、特定のベンチマークをアウトパフォームすることで、ポートフォリオマネージャは、その目的を達成するために有価証券の売買を行っています。株式投資信託は、例えば、大型株のスタンダード&プアーズ500種指数をアウトパフォームすることを目的とする必要があります。

多くの投資家がポートフォリオを取引できるように、株式投資のための投資信託を使用することを好みます。投資家が関心を購入し、債券のポートフォリオを保有し、収益に関心がある場合、その個人は、固定されたポートフォリオにUITまたはクローズドエンド型ファンドを購入することができます。 UITは、例えば、債券の利息収入を支払うと債券が売られており、元本が所有者に返却された特定の終了日まで、ポートフォリオを保持しています。債券投資家はUITで債券の多様なポートフォリオを所有するのではなく、個人の証券会社の口座に利息の支払いや社債の償還を管理することができます。

そこ株式や債券UITsがありますが、それらは、予測可能な収入を提供し、損失を被る可能性が低いとして債券UITsは、典型的には、その株式の対応よりも人気があります。### UITの例は、

グッゲンハイムのGlobal 100配当戦略ポートフォリオシリーズ14(CGONNX)は配当所得を提供する目的で、2018年3月15日に設立されました。 45.16パーセントは大型株に投資され、ミッドキャップで26.94パーセントとスモールキャップで27.90パーセント:それは100の多様なポジションが含まれています。有価証券の約半数は、他の多くの国に投資バランスで、米国の株式に投資されています。配分は、同様に多くのセクターを反映しています。それが保持している各企業は、ポートフォリオの約1%を表します。