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トレーリングストップとは何ですか?

トレーリングストップは、セキュリティの現在の市場価格から離れて定義された割合またはドル量に設定することが可能で、ストップオーダーです。ロングポジションの場合は、現在の市場価格以下の末尾のストップロスを置きます。ショートポジションの場合は、現在の市場価格以上のトレーリングストップを置きます。トレーリングストップが開いたままで、価格は投資家に有利に動いている限り、利益を継続して取引を可能にすることによって、利益を保護するように設計されています。価格が指定したパーセンテージまたはドル量によって方向を変えた場合の順序は、貿易を閉じます。

それは同様に後に配置してもよいが、トレーリングストップは、典型的には、最初の取引が配置されていると同時に、配置されています。

1時33分 トレーリングストップを使用する方法

トレーリングストップを説明しました

末尾には、彼らは利益または制限損失にロックするように設計されているとしてのみ、一方向に移動し停止します。 10%のトレーリングストップロスが長い位置に追加された場合の価格は、購入後にそのピーク価格から10%に低下した場合、販売取引が発行されます。トレーリングストップは一度だけ、新たなピークが確立されている上に移動します。トレーリングストップが上に移動した後は、それがダウンして戻って移動することはできません。

それは自動的に株式の価格の方向を追跡し、手動で固定ストップロスのようにリセットする必要がないようにトレーリングストップは、固定されたストップロスオーダーよりも柔軟です。

投資家はどの資産>指値注文や成行注文にストップを末尾に使用することができます。

トレーリングストップオーダーとの取引

末尾が正常に停止使用する鍵は、どちらもきつすぎず広すぎるレベルでそれを設定することです。末尾の停止を意味する可能性がきつすぎる末尾のストップロスを配置することは、通常の毎日の市場の動きによってトリガ、ひいては貿易は、トレーダーの方向に移動する余裕がありません。あまりにもタイトであるストップロスは、通常は小さなものとはいえ、負けトレードになります。大きすぎると、末尾の停止は、通常の市場の動きによってトリガされることはありませんが、それはトレーダーが不必要に大きな損失のリスクを引き受け、またはそれらが必要以上の利益を放棄さを意味します。

末尾のストップは利益と限界損失をロックしますが、理想的な末尾の停止距離を確立することは困難です。市場とどのように株式市場が動く常に変化しているので、何の理想的な距離がありません。それにもかかわらず、末尾の停止は、効果的なツールです。すべてのexitメソッドは、その長所と短所があります。

重要ポイント

末尾の停止は貿易がfavorably.Trailingは、価格が移動した場合にのみ、好意的に移動を停止する移動としての利益または制限する損失にロックするように設計されています。それが利益にロックしたり、損失を低減するために移動したら、それは他のway.Aトレーリングストップをバック動かないストップオーダー型であり、追加の選択は指値注文またはほとんどの市場order.Oneされました末尾のストップオーダーのための重要な考慮事項それは割合または固定金額となりますかどうか、そしてどのくらいそれがで価格を追うだろう。###実世界トレーリングストップの例

あなたは$ 1,000アルファベット株式会社(GOOG)を買ったと仮定します。在庫の前の進歩を見ることによって、あなたは価格が頻繁に再び高い移動する前に8%に5%をプルバックすることを参照してください。これらの従来の動きは、末尾の停止に使用する割合のレベルを確立することができます。

でも3%、または5%の選択、きつすぎるかもしれません。些細な引き戻しは、取引価格が高く移動する機会を持つ前に、末尾の停止によって停止される可能性が高いことを意味する、これ以上のものを移動する傾向があります。

20%の末尾の停止を選択することは過剰です。最近の傾向に基づいて、平均プルバックは8%近くに大きなもので、約6%です。

より良好なトレーリングストップロスは12%〜10%です。これは、移動する貿易の余地を与え、まだ価格が12%以上低下する場合も、すぐにトレーダーを取得します。 10%〜12%の低下が、これは、トレンド反転だけではなく引き戻し可能性があり、より重要なのオン主に行くことができ、何かを意味し、一般的なプルバックよりも大きくなっています。

価格は10%あなたの購入価格を下回った場合に、10%の末尾の停止を使用して、あなたのブローカーは売り注文を実行します。これは$ 900です。あなたが購入した後、価格は$、1,000を超える移動したことがない場合は、あなたのストップロスは$ 900からご利用いただけます。価格は$ 1,010件目のに達した場合は、あなたのストップロスを10%$ 1,010件目の下にある$ 909まで移動します。在庫が$ 1250まで移動した場合、あなたのブローカーは、価格は$ 1,125になった場合に販売するために実行されます。価格は$ 1,250から低下し始めるとまで戻っていない場合は、お使いの末尾のストップ注文は$ 1,125のままと価格はその価格に低下した場合にブローカーは、あなたに代わって売り注文を入力します。

理想的な末尾のストップロスは、時間の経過とともに変化します。より揮発性の期間中、より広いトレーリングストップは、より良い賭けです。静かな時間の間に、または非常に安定した株式で、タイト末尾のストップロスが効果的です。それは言った、かつてのトレーリングストップロスがあるとして、それが維持されるべき個々の取引のために設定されています。一般的な取引ミスが損失を回避するために、一度貿易のリスクを高めることです。これは、損失回避と呼ばれています、そしてそれはすぐに取引口座を損なうことができます。