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株価分析は、特定の取引ツール、投資部門、あるいは市場全体の評価です。株式アナリストは、機器、部門、または市場の今後の活動を決定しよう。

1時24分 株式は何ですか?

証券分析を破壊

株価分析は、意思決定を売買するようにする投資家やトレーダーのための方法です。過去と現在のデータを検討し、評価することにより、投資家やトレーダーは、情報に基づいた意思決定を行うことによって、市場のエッジを獲得しようとします。

基礎解析

ファンダメンタル分析とテクニカル分析:株価分析の2つの基本タイプがあります。ファンダメンタル分析は、財務記録、経済レポート、会社の資産、および市場シェアなどのソースからのデータに集中します。貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、および脚注 - 公共企業や部門での基本的な分析を行うためには、投資家やアナリストは、一般的に、企業の財務諸表上の指標を分析します。これらの記述は、米国証券取引委員会(SEC)によって管理されているデータベース・システム、EDGAR、10〜-Qまたは10-K報告書の形で一般に公開されています。また、その四半期決算プレスリリースの際に会社が発表し収益報告書は会社が作っどのくらいの収益、費用、利益を確かめるために見て、投資家によって分析されます。

会社の財務諸表上の株式分析を実行する場合、アナリストは通常​​、企業の収益性、流動性、ソルベンシー、効率、成長軌道、およびレバレッジの尺度をチェックされます。異なる比率は、同社がどのように健康を決定するために使用することができます。例えば、現在の比率と当座比率は、同社が利用できる流動資産とその短期債務を支払うことができるようになりますかどうかを推定するために使用されています。電流比のための式は、貸借対照表から取得することができる流動負債、図面により流動資産を割ることによって計算されます。 、理想的な電流比のようなものはありませんが、1未満の比率は、会社が悪い財務の健全であり、それらが原因来たときにその短期債務をカバーすることができないかもしれないというの株式アナリストに示している可能性があり。

まだバランスシートを見ると、証券アナリストは、企業が取る現在の債務水準を知りたいことがあります。この場合、株式アナリストは、総資産によって負債合計を割ることによって計算される負債比率を使用することができます。 1以上の負債比率は、一般的に会社が資産より負債を有することを意味します。同社はレバレッジの高い学位を持っている場合は、この場合には、株式アナリストは、金利の上昇がデフォルトに入るの会社の確率を高めることが結論付けることができます。

株価分析は、投資家に会社が安定し、成長している、または悪化しているかどうかの感覚を与えるために前の年にその財務諸表に同社の現在の財務諸表を比較することを含みます。会社の財務諸表はまた、同じ業界内の1つ以上の他の企業のそれと比較することができます。株式アナリストは、彼らの損益計算書を見ることで、2つの競合企業の営業利益率を比較するために探していてもよいです。営業利益率は、営業費用が支払われていると収益の何割合は非運用コストをカバーするために残されていると収益で割った営業利益のように計算された後に残っているどのくらいの収入を示す指標です。 0.30の営業利益率を持つ会社は、0.03のマージンをより好適に1以上に検索されます。 0.30営業利益率は、営業費用がカバーされた後、収益のすべてのドルのために、同社は、左の30セントを有することを意味します。言い換えれば、同社はその変数や運用コストを支払うために売上高のすべてのドルのうち、70セントを使用しています。

テクニカル分析

株式分析の第二の方法は、技術的な分析です。技術的な分析は、将来の価格の動きを予測するために、過去の市場行動の研究に焦点を当てています。テクニカル分析は、全体としての金融市場を分析し、主に価格とボリュームだけでなく、市場を動かす需給要因と懸念しています。彼らは定められた期間内に株式の動向のグラフを表示してチャートはテクニカル分析のための重要なツールです。例えば、チャートを用いて、技術アナリストは、支持体又は抵抗レベルなどの特定の領域をマークすることができます。サポートレベルは、現在の取引価格を下回っ前回の安値でマークされ、そして耐性マーカーは、株式の現在の市場価格以上前の高値に配置されています。抵抗レベル以上のブレークが強気の見通しを取るでしょうがサポートレベル以下のブレークは、株式アナリストに弱気の傾向を示すことになります。

技術的な株式分析は、需要と供給力が分析さ価格の動向に影響を与える場合にのみ有効です。外部の要因は、価格の動きに関与している場合は、テクニカル分析を使用して株式を分析することに成功しないかもしれません。株価に影響を与えることができ需給以外の要因の例としては、、、株式分割、合併、配当の発表、>訴訟は、同社の最高経営責任者(CEO)の死、テロ攻撃、会計スキャンダル、管理の変更、金融政策の変更が含まれてい等

どちらも基本的かつ技術的な分析は、独立して、または一緒に行うことができます。他の人が一つに固執しながら、一部のアナリストは、分析の両方の方法を使用します。いずれにせよ、獣医株、部門、および市場への株式分析を使用して、1つのポートフォリオのための最高の投資戦略を作成するための重要な方法です。