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リスク/リワードレシオは何ですか?

多くの投資家は、彼らがこれらのリターンを獲得することを約束しなければならないリスクの量と投資の期待リターンを比較するために、リスク/報酬の比率を使用しています。トレーダーらは、多くの場合、取るために取引、及び比率はトレーダーが利益の量によって、予期せぬ方向に資産移動(リスク)の価格は、トレーダーがに期待している場合失うことに立つ量を除して算出された計画するために、このアプローチを使用します位置は(報酬)閉じられたときに作られています。

重要ポイント

リスク/報酬比はtrading.The比の間に資本及び損失のリスクを管理するためにトレーダーが使用している与えられたtrade.A良いリスク報酬比率の期待リターンとリスクが3#1よりも大きいものになりがち評価するのに役立ちます##どのようにリスク/リワード・レシオの作品

個別銘柄を取引する際のリスク/報酬率は、多くの場合、尺度として使用されます。最適なリスク/報酬率は、様々な取引戦略の間で広く異なります。いくつかの試行錯誤の方法は、通常、特定の取引戦略のための最適な比率を決定するために必要とされており、多くの投資家は、投資のための事前指定されたリスク/報酬比を有します。

追加的なリスクの一つ一つ単位の期待リターンの3、または3つのユニット:多くの場合、市場戦略家は投資のための理想的なリスク/報酬比は約1であることがわかりました。投資家がリスクを管理することができます/などプット・オプションとして、ストップロスオーダーと誘導体の使用によって、より直接的に報酬を与えます。

1時32分 リスク/リワードレシオ

どのようなリスク/リワード・レシオはあなたを教えていますか?

リスク/報酬率は、投資家が取引にお金を失うリスクを管理することができます。トレーダーは、いくつかの有益な取引を持っている場合でも、彼の勝利率が50%未満であれば、彼は時間をかけてお金を失うことになります。リスク/リワードレシオはストップロスおよび販売する貿易のエントリ・ポイントとの差を測定またはオーダー営利取ります。これら二つを比較するとリスクへの損失への利益の比率、または報酬を提供します。

個別銘柄を取引する際に投資家は、多くの場合、損失を最小限に抑え、直接リスク/リワード中心とした投資を管理するためにストップロスオーダーを使用しています。ストップロス注文は在庫が指定した低に達した場合、ポートフォリオからの株式の販売を自動化する株式の上に置か取引トリガーです。投資家は、自動的に証券会社の口座を通じてストップロスオーダーを設定することができ、一般的に法外な追加の取引コストを必要としません。

使用中のリスク/リワード・レシオの##例

この例を考えてみましょう:トレーダーは$ 20においてXYZ社の100株を購入し、損失は$ 500超えないことを保証するために$ 15でストップロス注文を配置します。また、このトレーダーは、XYZの価格は今後数ヶ月で$ 30に達するだろうと考えていることを前提としています。この場合、トレーダーはポジションを閉じた後一株当たり$ 10の期待リターンを作るために一株当たり$ 5危険にさらして喜んでいます。その特定の貿易上の2リスク/報酬比:トレーダーは彼女が危険にさらした二重の量を作るために立っているので、彼女は1を持っていると言うことでしょう。そのような彼らの所有者に指定された価格で原資産を売却する権利を与えるプット契約、などのデリバティブ契約は、同様の効果を使用することができます。

より保守的な投資家が1求めている場合:指定された投資(リスクの各追加単位の期待リターンの5単位)のための5リスク/報酬比を、それから彼は彼に、リスク/報酬比を調整するためにストップロスオーダーを使用することができます独自仕様。 、彼は、その15で、彼はより多くのリスク・ある代わりに$の$ 18におけるストップロスオーダーを設定します彼の投資のために必要な5リスク/報酬比:この場合、取引の例では、投資家が1を持っている場合は、上記の嫌います。