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買われ過ぎとは何ですか?

買われ過ぎ、アナリストやトレーダーは、その本質的な価値の上に取引されていると信じて、セキュリティを指します。買われ過ぎは、一般的なセキュリティの価格で、最近のまたは短期的な動きを説明し、市場が近い将来に価格を訂正することを期待を反映しています。この信念は、多くの場合、セキュリティの価格履歴のテクニカル分析の結果です。

セキュリティは、その本質的な価値を下回る取引していると考えられているところ買われ過ぎの反対は、売られ過ぎです。

重要ポイント

買わその固有value.Many投資家は、トレーダーはテクニカル指標を使用しながら、在庫は、相対強度指数(RSI)のような、買わであるかどうかを決定するために株価収益(P / E)比を使用するよりも高いだ価格でセキュリティを指します。 ###買われ過ぎを説明しました

買わは永続的上昇圧力および補正のために起因する技術的な分析が示唆することが課題となっているセキュリティを指します。強気の傾向は、一般的に基礎となる会社、業界や市場に関する肯定的なニュースに起因する可能性があります。購入圧力は自身を餌にして、多くのトレーダーが合理的と考えるものを超えて引き続き強気につながることができます。これが事実である場合には、トレーダーは買われ過ぎのように資産を指し、多くは価格の逆転に賭けます。

伝統的に、株式の価値の標準指標は株価収益率(P / E)となっています。アナリストや企業は、特定の株式のための適切な価格を識別するために、どちらかの公に報告された結果や業績予想を使用していました。株式のP / Eは、その部門または関連するインデックスのものを超えて上昇した場合、投資家は過大評価として、長期的な投資のためのスマートな購入の機会としてそれを見ることがあります。これは、株式のための合理的な価格を決定するために、マクロ経済と産業要因を使用して基本的な分析の形です。

テクニカル分析の上昇は、トレーダーが価格を予測するために株式の指標に集中することができました。これらの指標は、最近の価格、ボリューム、そして勢いを測定します。トレーダーらは、最近の取引で過大評価し、買われ過ぎ、これらの株式を参照してくださいになってきた株式を識別するための技術的なツールを使用しています。

買われ過ぎ銘柄を特定する方法

技術的な分析は買われ過ぎ銘柄を識別するために、ますます高度な計算でトレーダーを提供してきました。彼は1950年代に開発されたジョージ・レーンのストキャスティクスは、株式の勢いと価格動向における差し迫った変化を識別するために、最近の価格の動きを調べます。この発振器は買わ在庫の主要な指標となっている技術的指標の基礎を築いた、相対強度指数(RSI)。 RSIは、以下の式を使用して、14日一般的に、最近の期間にわたり価格の動きの背後にある力を測定します:

RSI = 100-100 /(1つの+ RS)\テキスト{RSI} = 100-100 / \左(1+ \テキスト{RS} \右)RSI = 100-100 /(1つの+ RS)

RSは、特定の期間にわたって下方への移動に平均上方移動の割合を表します。一般的に70以上の高いRSIは、株式が買わと市場は短期的に下向きの圧力で補正する必要があることとすることができるトレーダーを通知します。多くのトレーダーは、RSIが生成する信号を確認するために、ボリンジャーバンドのような価格設定チャンネルを使用しています。チャート上で、ボリンジャーバンドは、1つの標準偏差株式の最近の価格の指数移動平均の上方と下方に位置します。そうさせて頂きます高いRSI、その上部のボリンジャーバンドの上限に向かって縁取りされた価格で株式を識別アナリストは買わなければ。

買われ過ぎの状態の実世界の例

ここでは買われ過ぎの状態を示唆高いRSIの読み取りとチャートの例を示します。

上記のチャートでは、(30以下)売られ過ぎのRSI条件は、10月中に株価のリバウンドを予測しました。月に買わRSI条件は(70以上)の株式を統合したり、短期的に下に移動することを示している可能性があります。