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アウトライト・フォワードとは何ですか?

あからさま前方、または前方通貨、為替レートとスポット決済日を超えた配達日にロック通貨契約です。これは、外国為替先物契約の最もシンプルなタイプで、為替レートの変動から投資家、輸入または輸出を保護します。

アウトライトフォワードを理解します

あからさまな先渡契約は、別のものの通貨の交換、用語、レートや配達日を定義します。販売し、購入したり、外国企業から借りる企業は、彼らが有利であることが考える率でロックすることで彼らの為替リスクを軽減するためにあからさま先渡契約を使用することができます。

たとえば、フランス語のサプライヤから材料を購入するアメリカの会社は6ヶ月で、今ユーロの支払い、残りの半分の合計値の半分の支払いを提供するために必要とすることができます。最初の支払いは、スポット取引で支払われることができますが、米ドル対ユーロの可能性の感謝からの為替リスクを軽減するために、アメリカの会社は、ユーロのあからさまな前進を購入すると、為替レートにロックすることができます。

あからさま前方の価格は、スポット・レートプラスマイナス金利差から算出した前方の点​​に由来しています。注意すべき点は、フォワード・レートは、スポットレートは前方の日付になりますどこの予想ではないということです。安価である1を前方に割引価格で取引されていると言われている間、スポット日付よりも前方の日のために購入するより高価である通貨が前方プレミアムで取引されていると考えられます。

スポット外国為替市場は、一般的に翌営業日に落ち着くUSD / CADを除き、2営業日以内に落ち着きます。長いスポット日付より納期を持っているすべての契約は先渡契約と呼ばれています。ほとんどの通貨先渡契約は12ヶ月未満であるが、より長い契約が最も流動性の高い通貨ペアが可能です。為替予約取引は、通貨市場で推測するために使用することができます。

重要ポイント

あからさま前方、または前方通貨、為替レートとスポット値date.Itを超えた配達日にロック通貨契約である外国為替先物契約の最もシンプルなタイプであり、為替レートの変動から投資家、輸入または輸出を保護あからさま前方の.theの価格は、スポット・レートプラスマイナス金利差から算出したフォワード・ポイントから派生している。###決済

あからさまな前進を購入した通貨の配信を取り、販売された通貨の受け渡しを行うための確固たるコミットメントです。カウンターパーティーは、彼らは通貨の配信を取る特定のアカウントについての命令でお互いを提供しなければなりません。

あからさまな前進は、市場の動きに応じて、オリジナルの取引に対する利益または損失のいずれかにつながることができ、反対を行うための新しい契約に入るによって閉じることができます。クローズアウトは当初の契約と同一の取引相手で行われている場合、通貨金額は、通常、国際スワップ業協会の契約の下で相殺されています。これは、決済リスクと手を変更する必要があるお金の量を減少させます。