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キャッシュ・フローは、何ですか?

キャッシュ・フローは、当社の財務書類に報告した同社の総現金マイナス負債合計の結果です。これは、一般的に、企業のキャッシュフローを評価するのに使用されています。キャッシュ・フローは、トランザクションが完了し、すべての関連する費用や控除を差し引いてきた後に残った現金の量を意味します。

1時39分 ネットキャッシュ

キャッシュ・フローを理解します

キャッシュ・フローは、すべての債務および負債が単一のトランザクションまたは複数のトランザクションから控除された後に得たまたは失われた資金の量を意味します。現在の比率と同様に、ネットキャッシュはすぐに彼らの金融債務を満たすために、同社の流動性、または能力の尺度です。義務は、標準的な運用コスト、債務の支払い、および投資活動を含めることができます。ネットキャッシュの計算は、多くの場合、総と呼ばれる、期間のすべての領収書を加算することから始まります。合計すると、債務および負債は控除されている、との違いは、ネットキャッシュです。

キャッシュ・フローは、また、それが株式投資に関連する用語「株当たり当期純現金」の短縮形と考えることができます。投資家は、同社の株価は魅力的な投資であるかどうかを判断するためにネット・キャッシュを使用することができます。

ネット・キャッシュ・フローは、すべての債務が支払われた後の期間にわたり資金の損益を指します。ビジネスはすべての営業費用を支払った後、現金の黒字を持っている場合は、正のキャッシュフローを持っていると言われています。同社は、それが業務を通じて稼いでいるものよりも債務及び負債の多くを払っている場合は、負のキャッシュフローを持っていると言われています。

負のキャッシュフローは、同社がその義務のすべてを支払うことができないという意味ではありません。それは、その期間のために受け取った現金の量は同じ期間の義務をカバーするには不十分であったことを意味します。他の貯蓄車両が義務を満たすために清算されているか、追加の債務を一括堆積物の受領を伴わないこと計上されている場合は、負のキャッシュフローを維持しながら、会社がその義務のすべてを満たすことができます。

ネットキャッシュの制限事項##

会社の財務の健全性を判断するためのバロメーターとしての正味キャッシュを使用するときに活動が正または負の正味現金に寄与するものを分析することが不可欠です。こうした販売または縮小義務から増益などのイベントから正の正味キャッシュ・フローは、よく機能して、健康的な事務所を示すことができます。しかし、特定の活動は、このような一括ローン預金に関連した新たな借金や活動を負うの結果として受け取ったお金として、会社の財務の健全性に積極的に反映していない可能性が正のキャッシュフローをもたらすことができます。