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指標的純資産価値(INAV)とは何ですか?

指標と純資産価値(INAV)は投資の日中純資産価値(NAV)の尺度です。これは、約15秒ごとに報告されます。これは、一日を通して投資家の投資の価値の尺度を与えます。

理解指標となる純資産価値(INAV)

INAVは、計算代理人、投資は上の取引をしており、通常の交換によって報告されました。 INAVは、クローズドエンド型投資信託や上場投資信託(ETFの)両方のために報告することができます。

INAVは、ファンドの会計NAVと同じ方法論を使用しています。計算エージェントは、総資産価値を生成するために、ポートフォリオ内のすべての有価証券の確立価格を使用します。ファンドの負債は、総資産から減算され、残りは株式の数で分割されます。計算エージェントは終日INAVごとに15秒を生成するためのファンドデータへのアクセスを持っています。いくつかの場合において、INAVはまた、追跡目的のために、独自のティッカーを与えられてもよいです。

指標的純資産価値(INAV)とNAV

INAVは、その額面に近い資金取引を保つために役立つツールです。 INAVは15秒ごとに報告すると、それは、ファンドの値のほぼリアルタイムのビューを表します。 INAVを報告する重要なプレミアムおよびディスカウントの取引を回避するための資金を助けることができます。

クローズドエンド型ファンドとETFは取引がで発生すると、ので、彼らは毎日の純資産価値、株式などのオープン市場での資金取引を計算しながら1940年の投資会社法の下での投資信託への投資としての地位の純資産価額を計算します市場価格。

会計NAVは、彼らの登録状況や証券取引委員会の要件の関数です。投資の会計NAVは、各取引日の終わりに計算されます。

NAVの##プレミアムおよびディスカウント

為替のクローズドエンド型ファンドやETFの貿易以来、彼らはしばしば、彼らのNAVにプレミアムまたはディスカウントを提供します。 INAVは偏差がまだ発生するものの、その会計上の値により密接に資金取引を保つのを助けることができます。

プレミアムおよびディスカウントは、多くの理由で発生し、多くの場合、多くの資金のための一貫した傾向あることができます。投資家がファンドの基礎となる保有に強気であるか、ファンドの経営に前向きな見通しを持っている時にプレミアムが発生することがあります。投資家がファンドの運営のファンドや懐疑的に弱気あるときに割引は一般的に起こります。供給、需要、および金融市場報告のタイミングもファンドの為替取引価格に影響を与えることができます。