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歴史的な価格設定とは何ですか

歴史的な価格を計算最後の評価点を用いて、資産の価値を計算するために使用される単位価格法です。資産の価値がリアルタイムで更新されていない場合、歴史的な価格設定が使用されています。

歴史的な価格設定を破壊

歴史的な価格は、資産がそれらの値は、特定の時点でまたは取引日中またはリアルタイムで様々なポイントでかどうか、計算した理解の重要性を示しています。これは、評価点として知られています。投資家は、純資産価額が計算されていることを正確なポイントで取引を発生した場合、彼らは彼らの投資戦略の一環として、時間のギャップを考慮する必要はありません。純資産価値の前または後に投資家の取引が決定された場合には、彼らは古い計算をオフに働くことになります。これは、評価が不正確であるリスクが存在する可能性があることを意味します。

ミューチュアル・ファンドは、通常、取引日の終わりに彼らの純資産値を更新します。ファンドマネジャーは、2つのオプションがあります。彼らはまた、歴史的評価のポイントとして知られ、最後に計算された純資産価値で見ることができ、またはそれらは次の評価点の純資産価値を注意することができます。

歴史的な価格設定に基づいてファンドを購入している投資家は、評価点が知られているので、一定の金額で購入することができますどのように多くの株式を知っています。ターンでは、売り手は、彼らが株式の特定の数のために得ることができます正確にどのくらいのお金を知っています。買い手のリスクは、ファンドの純資産価値は、彼らが株式の特定の数の多くを費やしているだろうことを意味し、次の評価点によって減少することです。売り手のリスクは、株式は売り手が株式の一定数のためにできるだけ多くのお金を稼ぐしないことを意味し、次の評価点での値に増加することです。

歴史的な価格対##フォワード価格

フォワード価格は純資産価額の算出方法は、最も使用されています。フォワード価格は、処理は次の市場の終値純資産価値で、オープンエンド型投資信託の株式の注文を売買が含まれます。特に、オープンエンド型ミューチュアル・ファンドは、取引日の終了時に自分の資産を再評価します。彼らは株式を購入することができますどのように多くの資金を知らないので、買い手は不利です。この価格決定メカニズムは、株式が買われ、前回の評価以降に発生したことがあり、ファンドの変化を反映した価格で販売されていることを保証します。