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CFD - ##差金決済取引とは何ですか?

差金決済取引(CFD)は、オープンとクローズ取引価格との和解の違いは、現金決済されるところの金融デリバティブ取引に作られた配置です。 CFD取引との物理的な商品や有価証券のない配信はありません。

差金決済取引は、経験豊富なトレーダーで使用され、米国では許可されていない先進的な取引戦略です。

1時36分 差金決済取引(CFD)

違いを理解契約

CFD取引は、トレーダーは、有価証券及びデリバティブの価格の動きで取引することができます。デリバティブは、原資産から派生している金融投資です。基本的に、CFDは原資産やセキュリティの価格が上がるか下がるかどうかについて価格賭けを作るために、投資家によって使用されています。

CFDトレーダーは、上に移動または下に価格に賭けるかもしれません。反対の下向きの動きを見る人は、開口部の位置を販売する一方、価格に上向きの動きを期待するトレーダーは、CFDを購入します。

CFDの買い手は、資産の価格上昇を確認する必要があり、彼らは販売のための彼らの保持を提供します。購入価格と売却価格の間の正味の差が一緒に相殺されています。取引からの損益を表すネットの違いは、投資家の証券口座を通じて決済されます。トレーダーは、セキュリティの価格が低下すると考えている場合は逆に、開口売りポジションを配置することができます。ポジションを閉じるには、彼らは相殺取引を購入する必要があります。ここでも、損益の純違いは、自分のアカウントを使用して、現金決済されます。

重要ポイント

差金決済取引(CFD)は、オープンとクローズの取引の間の和解の違いは、現金settled.CFDsは、投資家が上場投資信託、株価指数を含む多くの証券の価格の動きを取引することを可能にしていることにより、金融デリバティブ取引に作られた配置であります、及び商品先物。 CFD取引は、投資家が貿易の小さな割合を我慢することができ、レバレッジやマージンを使用しています。##のCDFで取引します

差金決済取引は、上場投資信託(ETFの)を含む多くの資産や有価証券を取引するために使用することができます。トレーダーらはまた、原油やトウモロコシ用のものとして商品先物契約における価格移動を推測するためにこれらの製品を使用します。先物契約は、将来の有効期限を設定価格で特定の資産を購入または売却する義務を持つ標準化された契約または契約です。

CFD取引は、投資家が先物の価格の動きを取引することができますが、彼らは自分たちで先物契約ではありません。 CFD取引は、売買価格とその他有価証券などのプリセットの価格が、トレードを含む有効期限がありません。

CFD取引は、CFD取引のための市場の需要や供給を整理し、それに応じて価格を作るブローカーのネットワークを介して、店頭(OTC)取引します。言い換えれば、CFD取引は、ニューヨーク証券取引所(NYSE)などの主要な取引所で取引されていません。 CFDは取引が巻き戻されたり逆転すると、貿易とその値の初期価格に差を交換しているクライアントとブローカ間の取引可能な契約です。

CFDのメリット

CFD取引は、実際にそれを所有しているか、資産の物理的な配信を取ることなく、セキュリティを所有することの利点とリスクのすべてでトレーダーを提供しています。

CFD取引は、ブローカーが、投資家が活用するか十分に利益への位置のサイズを大きくするためにお金を借りることを可能にする余裕の意味で取引されています。ブローカーらは、彼らがこのタイプのトランザクションを許可する前に、特定の口座残高を維持するためにトレーダーが必要になります。

マージンのCFD取引の取引は、通常、従来の取引よりも高いレバレッジを提供します。 CFD市場の標準レバレッジは2%委託証拠金と20%のマージンと高いほど低くすることができます。利益率の低い要件が少ない資本支出やトレーダーのための大きな可能性リターンを意味します。

標準の交換と比較して、典型的には、少数の規則や規制は、CFD市場を取り囲みます。その結果、CFD取引は、証券会社の口座に必要な低資本要件や現金を持つことができます。多くの場合、トレーダーは、ブローカーとわずか$ 1,000口座を開くことができます。 CFD取引が行われて、企業の行動を反映するのでまた、CFDの所有者は投資のトレーダーのリターンを増やす現金配当を受け取ることができます。ほとんどのCFDブローカーは、世界中のすべての主要市場に製品を提供しています。トレーダーらは、ブローカーのプラットフォームから開いているすべての市場への容易なアクセスを持っています。

CFD取引は、投資家が簡単にロングまたはショートポジションまたは売買ポジションを取ることができます。 CFD市場は一般的に空売りのルールを持っていません。機器は、任意の時点で短絡することができます。原資産のない所有権がないため、借入または短絡コストはありません。また、いくつかまたは全く手数料はCFD取引のために課金されます。ブローカーらは、トレーダーが購入時に頼む価格を支払い、販売または短絡時に入札価格を取るという意味の広がりを払って業者からお金を稼ぎます。ブローカーは、各入札のピースまたはスプレッドを取り、彼らが引用価格を尋ねます。

CFDのデメリットは、

原資産は、極端な変動性や価格の変動、入札のスプレッドを経験して大きくなる可能性が価格を尋ねる場合。入口と出口に大きな広がりを支払うことの損失を増加させながら、取引の勝利の数を減らすCFD取引の小さな動きから利益を防ぎます。

CFD業界は非常に規制されていないので、ブローカーの信頼性は、その評判や財政的実行可能性に基づいています。その結果、CFD取引は、米国では利用できません。

CFD取引の取引は、レバレッジを使用しているので、負けた位置を保持している投資家は負け位置のバランスを取るために堆積される追加の資金を必要とする彼らのブローカーからのマージンコールを取得することができます。レバレッジCFD取引で利益を増幅することができますが、レバレッジはまた、損失を拡大することができますし、トレーダーは、投資の100%を失うリスクがあります。お金が取引するブローカーから借用された場合も、トレーダーは毎日金利額を課金されます。

賛否

CFD取引は、投資家がETFは、株価指数、商品先物などの資産の価格の動きを取引することができます。 CFD取引は、実際にそれを所有せずにセキュリティを所有することの利点とリスクのすべてを投資家に提供しています。 CFD取引は、投資家はブローカーとの貿易量の小さな割合を我慢することができレバレッジを使用しています。 CFD取引は、投資家が簡単にロングまたはショートポジションまたは売買ポジションを取ることができます。

短所

レバレッジCFD取引で利益を増幅することができますが、レバレッジはまた、損失を拡大することができます。 極端な価格変動または変動は、入札間の広いスプレッド(買い)につながり、ブローカーから(販売)価格を求めることができます。 CFD業界は、米国では許可されていない、非常に規制されていない、とトレーダーは、ブローカーの信頼性や評判に依存しています。 負けた位置を保持している投資家は、追加資金の預金を必要とする彼らのブローカーからのマージンコールを取得することができます。

CFDの実世界の例

投資家は、S&P 500インデックスを追跡する上場ファンドであるSPDR S&P 500(SPY)、上でCFDを購入したいです。ブローカーはダウン貿易のための5%が必要です。

投資家は、わずか5%または$ 1,250がブローカーに最初に支払われていることにより、$、25,000位置1株当たり$、250のためにSPYの100株を購入します。

2ヵ月後SPYは、一株当たり$ 300において取引されている、とトレーダーは株あたり$ 50または合計で$ 5,000の利益との位置を終了します。

CFDは、現金は$ 5,000利益は、投資家の口座に入金され、$ 25,000の初期位置と$、30,000($ 300 * 100株)の閉鎖位置が出て相殺されていることにより、定住しています。